ПЛАТЕЖНИ ДОКУМЕНТИ
Модул "Платежни документи" автоматизира процеса по подготовката и изчислението, изготвянето и отпечатването на касовите и банковите платежни документи. Предоставя на потребителите големи възможности за предварителни настройки, които прецизират и улесняват тяхната работа.
Виж презентация
Работа с основни данни
- Данни за области и населени места;
- Данни за банки;
- Данни за банкови клонове;
- Банкови сметки на фирмата; ДДС-сметки;
- Данни за контрагентите и банковите им сметки;
- Данни за персонала; Банкови документи за персонала: сметки и карти;
Конфигурации и настройки
- Създаване на шаблони на платежни документи с данни за банкови клонове, сметки, видове плащания, основания за плащане, получател и т.н.;
- Обвързване на подготвените шаблони с резултатите от начислението на работните заплати;
- Шаблони на банкови документи с контрагенти;
- Шаблони на банкови документи с персонала;
- Шаблони на касови документи с контрагенти;
- Шаблони на касови документи с персонала;
- Зареждане на предварително подготвени служебни шаблони, които се актуализират всяка година;
- Създаване на аналитичност към документите.
Видове платежни документи
- Приходни касови ордери;
- Разходни касови ордери;
- Платежни нареждания за плащане от/към бюджета;
- Платежни нареждания за директен кредит за разплащане с контрагенти;
- Платежни нареждания за директен кредит за разплащане с персонала;
- Вносни бележки за плащане от/към бюджета;
- Вносни бележки за разплащане с контрагенти;
- Вносни бележки за разплащане с персонала;
- Бюджетни платежни нареждания;
- Платежни нареждания за директен дебит;
- Нареждания-разписки.
Работа с платежни документи
- Въвеждане на данни за платежни документи по видове;
- Съхранение на въведените платежни документи в дневник;
- Автоматично изчисление на суми и генериране на платежни документи от предварително подготвените шаблони; Прехвърляне на генерираните платежни документи в дневника;
- Отпечатване на касови документи;
- Отпечатване на банкови документи върху стандартни бланки;
- Отпечатване на банкови документи без използване на готови бланки;
- Възможност за отпечатване на група документи;
- Изготвяне на файлове за "Мултикеш";
- Изготвяне на файлове в SWIFT формат;
- Изготвяне на файлове във формат за ING-банк.
- Възможност за задаване на начин на контиране на платежния документ по време на въвеждането му в дневника;
- Защита от промяна на платежите документи, които са контирани автоматично в модул "Счетоводство";
- Потребителски справки върху дневника на платежните документи.
Връзки с модули на ПОЛИКОНТ
- Използване на резултатите от изчисленията в модул "Работна заплата" при формиране на сумите по подготвените шаблони;
- Извличане на данните от документите за продажба от модул "Фактури" при изготвяне на приходни касови ордери;
- Автоматично контиране на платежните документи в модул "Счетоводство".