ПЛАТЕЖНИ ДОКУМЕНТИ

Модул "Платежни документи" автоматизира процеса по подготовката и изчислението, изготвянето и отпечатването на касовите и банковите платежни документи. Предоставя на потребителите големи възможности за предварителни настройки, които прецизират и улесняват тяхната работа.

Виж презентация

Работа с основни данни

  • Данни за области и населени места;
  • Данни за банки;
  • Данни за банкови клонове;
  • Банкови сметки на фирмата; ДДС-сметки;
  • Данни за контрагентите и банковите им сметки;
  • Данни за персонала; Банкови документи за персонала: сметки и карти;

Конфигурации и настройки

  • Създаване на шаблони на платежни документи с данни за банкови клонове, сметки, видове плащания, основания за плащане, получател и т.н.;
  • Обвързване на подготвените шаблони с резултатите от начислението на работните заплати;
  • Шаблони на банкови документи с контрагенти;
  • Шаблони на банкови документи с персонала;
  • Шаблони на касови документи с контрагенти;
  • Шаблони на касови документи с персонала;
  • Зареждане на предварително подготвени служебни шаблони, които се актуализират всяка година;
  • Създаване на аналитичност към документите.

Видове платежни документи

  • Приходни касови ордери;
  • Разходни касови ордери;
  • Платежни нареждания за плащане от/към бюджета;
  • Платежни нареждания за директен кредит за разплащане с контрагенти;
  • Платежни нареждания за директен кредит за разплащане с персонала;
  • Вносни бележки за плащане от/към бюджета;
  • Вносни бележки за разплащане с контрагенти;
  • Вносни бележки за разплащане с персонала;
  • Бюджетни платежни нареждания;
  • Платежни нареждания за директен дебит;
  • Нареждания-разписки.

Работа с платежни документи

  • Въвеждане на данни за платежни документи по видове;
  • Съхранение на въведените платежни документи в дневник;
  • Автоматично изчисление на суми и генериране на платежни документи от предварително подготвените шаблони; Прехвърляне на генерираните платежни документи в дневника;
  • Отпечатване на касови документи;
  • Отпечатване на банкови документи върху стандартни бланки;
  • Отпечатване на банкови документи без използване на готови бланки;
  • Възможност за отпечатване на група документи;
  • Изготвяне на файлове за "Мултикеш";
  • Изготвяне на файлове в SWIFT формат;
  • Изготвяне на файлове във формат за ING-банк.
  • Възможност за задаване на начин на контиране на платежния документ по време на въвеждането му в дневника;
  • Защита от промяна на платежите документи, които са контирани автоматично в модул "Счетоводство";
  • Потребителски справки върху дневника на платежните документи.

Връзки с модули на ПОЛИКОНТ

  • Използване на резултатите от изчисленията в модул "Работна заплата" при формиране на сумите по подготвените шаблони;
  • Извличане на данните от документите за продажба от модул "Фактури" при изготвяне на приходни касови ордери;
  • Автоматично контиране на платежните документи в модул "Счетоводство".