ТЪРСЕНЕ
ВХОД
ПОЛИКОНТ - 4.672
дата: 02-03-2023
I. Модул "Работна заплата"
1. Нови справки в генератора на рекапитулации
Създадена е възможност рекапитулациите в генератора да се изготвят за избрани звена от структурата на предприятието.
Работи се във формата "Генератор на рекапитулации" в меню "Справки". Избира се желаната рекапитулация и от допълнителното меню се продължава със "Звена" / "За избрани звена".
След задаване на период за изготвяне на справката, програмата изобразява списък с всички звена от структурата на организацията. Срещу всяко звено има поле с флаг за участие. По подразбиране този флаг има стойност 'Д'. Ако желаете да изключите дадено звено от справката е необходимо да въведете 'Н' във флага за участие.
От допълнителното меню се избира разрезът за изготвяне на справката:
- Звена и категории
- Звена
- Звена и разходни центрове
- Звена и длъжности
- Звена и правоотношение
- Звена, социално осигуряване и възраст
- Звена, разходни центрове, социално осигуряване и възраст
- Звена, разходни центрове и социално осигуряване
- Персонал
- Обща с брой служители
Всички справки се изготвят в табличен вид.
II. Модул "Банки"
1. Файл за масово плащане за Тексим Банк
Добавена е възможност за изготвяне на файл за масово плащане на персонала чрез Тексим банк. Работи се в модул "Работна заплата" / "Платежни документи" / "Интерфейс банки" / "Експорт IBAN". При конфигурирането на шаблона е необходимо фирмената банкова сметка да бъде в Тексим банк.
Възможността е създадена по поръчка на ОУ "Никола Вапцаров" - гр. Ботевград.
III. Модул "Платежни документи"
1. Файлове за плащане през Уникредит Булбанк чрез СЕБРА
Добавена е възможност за изготвяне на файлове с данни за платежни документи от бюджетен разпоредител за Уникредит Булбанк за плащане през СЕБРА. Може да се изготвят файлове с платежни документи от вид 11 (Платежно нареждане бюджет), 13 (Платежно нареждане - кредит) и 17 (Платежно нареждане перс. – кредит)
При изготвяне на файловете съществуват следните особености:
- Избраните платежни документи трябва да бъдат само в левове.
- Сумите в документите трябва да са по-големи от нула.
- За всеки вид документ се изготвя отделен файл, като в името му се съдържа видът на документа и датата, на която е изготвен.
Файловете могат да се изготвят от допълнителното меню на форма „Дневник-1“ или „Дневник-2“ на модул „Документи“ и от меню „Пл. документи“ на модул „Работна заплата“.
Възможността е създадена по поръчка на Районен съд - гр. Сливница.
IV. Модул "Финансов контрол"
1. Данни за оператор, създал контролния лист
От текущата актуализация в ПОЛИКОНТ се записва информация за оператора, който добавя даден контролен лист за задължение или разход. Във формата за работа с групите контролни листа във втората подформа се изобразяват номера и имената на оператора, създал съотвения контролен лист.
Информация за оператора е добавена и в справките за контролни листа за период и в журналните справки - за всички регистри, за избран регистър или избрана група контролни листа.
2. Промяна при определяне на финансовия контрольор в контролните листа
Променен е начинът, по който програмата определя номерът на длъжностното лице по подразбиране, което е финансов контрольор при добавяне на контролен лист.
Ако има зададен финансов контрольор за регистъра (при поемане/извършване), в който се въвежда листа, програмата извлича неговия номер в контролния лист.
Ако горното условие не е налице, ПОЛИКОНТ се опитва да определи кой е финансовия контрольор на база данните за оператора, който създава контролния лист. При условие, че операторът е свързан със служител от персонала (има въведен персонален номер за него), се търси първото длъжностно лице, което е свързано със същия служител. Ако има такова длъжностно лице, програмата попълва неговия номер в полето за финансов контрольор.
Ако след това, финансовият контрольор на е определен, ПОЛИКОНТ извлича номерът на длъжностното лице с най-висок приоритет с роля 15 "Финансов контрольор".
След като програмата попълни номера на контрольора, потребителят може да я редактира.
3. Промяна при отпечатване на контролни листа
Създаден е нов общ параметър 904 "Печат на данни за оператор в КЛ". Параметърът има стойност по подразбиране "Н". При тази стойност при отпечатване на контролните листа с "Печат-2", програмата не включва данните за оператора, създал контролния лист.
При стойност "Д" на общия параметър ПОЛИКОНТ отпечатва данните за оператора след текста "Извършил проверката:" в случай, че той не съвпада с финансовия контрольор. Това е изпълнено ако поне едно от следните неща е вярно:
- за оператора не е въведен персонален номер
- за финансовия контрольор не е въведен персонален номер
- за оператора и финансовия контрольор има въведени персонални номера, но те са различни
Може да използвате тази възможност, ако операторът, създал контролния лист участва в извършването на проверката и желаете да включите при отпечатването и неговите данни.
Данните за финансовия контрольор винаги се отпечатват в контролните листа. Текстът за длъжността на контрольора вече не е фиксиран, а се извлича от попълнената информация за него в "Длъжностни лица" - "Текст за подпис"/"Длъжност".
4. Работа с групови параграфи
В ПОЛИКОНТ са добавени всички групови параграфи от бюджетната класификация - на приходите, разходите и трансферите. Можете да ги разгледате от меню "Основни данни" / "Параграфи" / "Разходни параграфи" и "Приходни параграфи". Те са оцветени в синьо.
Груповите параграфи се изобразяват и във формите за избор, които използвате при работа с контролните листа и бюджета, отново оцветени в синьо.
При въвеждане на данни за бюджета може да въвеждате данни и по груповите параграфи.
Създадена е възможност за изготвяне на справка за изпълнение на бюджета на ниво групови параграфи. Програмата натрупва в новата справка стойностите на бюджета, поетите задължения и направените разходи/приходи за всички параграфи, на ниво групов параграф.
5. Тест за надвишаване на бюджета за групови параграфи
Създаден е нов общ параметър 905 "Тест за бюджет за групови параграфи". Той може да има две стойности - 'Д' или 'Н'.
При стойност 'Н' при добавяне на данни за параграфи към контролните листа се извършва проверка за надвишаване на планирания бюджет за текущия параграф.
При стойност 'Д' проверката се извършва на ниво групов параграф. Това означава, че се сравняват планираните стойности и съответните приходи/разходи в контролните листа за всички параграфи от групата на текущо въвеждания параграф.
V. Модул "Складове"
1. Изготвяне на справки за период от дати, попадащи в различни каталози
Създадена е възможност за изготвяне на следните справки за период от две дати, попадащи в различни каталози:
- приходи по контрагенти и номенклатури - общо и за избрано звено
- разходи по контрагенти и номенклатури - общо и за избрано звено
- приходи по номенклатури - общо
- разходи по номенклатури - общо
- произведени номенклатури - общо
- справка за операции - за избрано звено
При въвеждане на данните за периода, програмата контролира крайната дата да е по-малка или равна на крайната дата на текущия отчетен период. Ако за него не е извършено оценяване в справките не се изобразяват колоните за стойности, а само тези за количества.