ПОЛИКОНТ - 2.155
дата: 08-05-2001

[отпечатай]

I. Модул "Платежни документи"

Добавена е възможност за предаване на данни в банки чрез дискети.

1. Банкови документи за служители

Създадени са 2 нови документа :

с код 71 - банкова сметка на служител

с код 72 - дебитна карта на служител

Общата информация за тези документи се попълва в дневника на документите. В допълнителната информация (съдържание) и за двата вида документа се посочва чрез въвеждане на номер на банка или чрез формата за избор банката, в която служителят има сметка или дебитна карта. В полето "Банкова сметка" за документ 71 се посочва номерът на неговата банкова сметка, а за документ 72 - номерът на дебитната му карта.

Внимание!!! Банката изисква информация за банковата сметка в 16 знака. Ако не попълните всички знаци в полето при експортирането програмата ще допълни сметката отпред с водещи нули.

Всеки служител може да има по едно и също време няколко различни банкови сметки или дебитни карти в различни банки.

2. Конфигуриране на интерфейса към банка

Операторът може да конфигурира два типа интерфейс към банка. Първият служи за захранване на банковите сметки на служителите от банкова сметка на фирмата, а вторият - за прехвърляне на суми по дебитни карти.

Към всеки от тези два типа могат да се подготвят един или повече шаблона.

Шаблоните се описват с уникален номер, наименование, номер на банкова сметка, която фирмата ще използува, БИН и код на перо.

Наименованието е 20 знака и се прехвърля в текста "Основание 1", последвано от годината и месеца, за които се отнася плащането.

При извършването на експорт на данни за избрания шаблон за служителите, които имат банкови сметки или дебитни карти в банката, която фирмата използва се взема стойността на перото.

3. Експорт на данни към банка

Избира се някой от предварително подготвените шаблони и от допълнителното меню се продължава с "Експорт". В табличен вид се изобразяват данните за служители, които имат положителна стойност за посоченото в шаблона перо за избрания каталог и притежават съответен банков документ за избраната банка (банкова сметка или дебитна карта). Във основание 2 записваме ЕГН на служителя като допълнителна информация. Полето за получател е само 30 знака, затова имената на служителя са подредени : фамилия, име, презиме. В полето "платец" се записва краткото име на фирмата.

От допълнителното меню се извършва запис в текстови файл ( по формата на банка "Боихим") без разделители и DOS кирилица.