Поликонт - интегрирана система за фирмено управление
В ПОЛИКОНТ е добавена възможност за изготвяне на интерфейсен файл с данни за осчетоводяване в програма "JD". За да се подготви и осъществи интерфейсът е необходимо да се направят следните стъпки:
1. В "Основни данни" / "Разходни центрове" в колоната "Сметка" се попълва за всеки център разходната сметка, с която е свързан той.
2. В "Справки" / "Генератор рекапитулации" се подготвя рекапитулацията, която ще се осчетоводява.
Перата, които се включват в рекапитулацията трябва да имат поредни номера от 1 до 23. За даден пореден номер може да се включат повече от едно пера. В този случай техните стойности ще се сумират. За перата с поредни номера 4 и 7 в изходния файл се създават 4 колони (за служителите с 2 и 3 категория труд, родени преди и след 1960 г.), а за перата с пореден номер 8 - 2 колони (за родените преди и след 1960 г.). За всички останали пера в интерфейсния файл има по една колона.
Примерна рекапитулация:
|
Пореден номер |
Код перо |
Име на перо в справката |
|---|---|---|
|
1 |
900 |
|
|
2 |
907 |
Обезщ.НОИ |
|
3 |
901 |
Врем.нераб.-работод. |
|
4 |
401 |
ДОО |
|
4 |
403 |
|
|
4 |
431 |
|
|
5 |
405 |
Труд.злополука |
|
6 |
432 |
ГВРС |
|
7 |
407 |
ДОО соц.разх. |
|
8 |
400 |
ДОО обезщ.КТ |
|
9 |
406 |
ППФ |
|
10 |
412 |
ППФ соц.разх. |
|
11 |
410 |
УПФ |
|
12 |
411 |
УПФ соц.разх. |
|
13 |
454 |
ЗО |
|
14 |
455 |
ЗО врем.нераб. |
|
15 |
456 |
ЗО непл.отп. |
|
16 |
1019 |
|
|
17 |
1020 |
|
|
18 |
1021 |
|
|
19 |
1018 |
|
|
20 |
1022 |
|
|
21 |
1023 |
|
|
22 |
1024 |
|
|
23 |
1025 |
|
3. В "Справки" / "Интерфейс др.програми" се избира подготвената рекапитулация и се продължава от допълнителното меню с "Интерфейс-JD". От получената справка с помощта на вградения инструмент за експорт данните се експортират във файл с формат Excel.
Забележка: Интерфейсът е разработен по поръчка на „Ново стъкло“ ООД – Нови пазар.
В описанието на фирмените графици са добавени две нови полета: „Часове“ и „Нощни часове“. Тези полета са числови. Нощните часове се включват в общия брой на часовете. Данните от тези две полета се попълват като стойности по подразбиране за всяка дата на графика в съответния каталог. При създаването на нов каталог данните за часовете и нощните часове се преписват от предходния каталог.
При първоначалното създаване на нов график или при създаване на нов каталог, информацията за вида ден (работен, почивен, официален празник) вече съответства на информацията от официалния календар.
Създадена е възможност за създаване на файл за масови плащания към „Токуда банк“. Файлът се изготвя по познатия начин. Създава се шаблон за плащане по банков път към персонала. В шаблона е важно да се попълни полето „“Код опер.“. За кредитен превод в него се попълва 'DP', а за плащане през СЕБРА – 'SP'.
Самият файл се изготвя от „Платежни документи“ / „Интерфейс банки“ / „Експорт IBAN“ / Избор на шаблон. От допълнителното меню на изобразената форма се стартира „Експорт“. Името на файла, който се предава на банката трябва да започва с 'O', следва информация за датата във формат 'ДДММГГ'. Разширението на файла е 'DP', последвано от число, показващо номера на плащането за деня.
При изготвяне на файлове за масови плащания към „Токуда банк“ сметките на персонала могат да бъдат както в „Токуда банк“, така и в други банки.
Отстранена е грешка при изготвяне на поименното щатно разписание с информацията за осигурителните прагове. Тя се проявяваше при работа с големи персонални номера.
Отстранени са грешки в някои от служебните бележки, които се проявяваха при клиенти без данъчен номер. Текстът за данъчния номер за тях вече няма да се отпечатва.
Отстранена е грешка при изготвяне на поименно щатно разписание за документите от вид 2. Тя се проявяваше при служителите с наименование на образованието над 20 знака.