Поликонт - интегрирана система за фирмено управление
Добавена е нова справка в меню „Справки“ / „Груп.рекапитулации“ / „По разх.центрове 2“, която се изготвя в разрез по разходни центрове, пера и правоотношения, като информацията е обобщена по разходни центрове.
Забележка: Справката е направена по поръчка на Министерство на външните работи.
Създадена е възможност за изготвяне на интерфейсен файл с данни за осчетоводяване в програма "SAP" (вариант за „Монди пекиджинг“). Файлът може да съдържа данни за работните заплати, за изплатените суми по граждански договори или за начисленията по Стандарт 19.
Използват се резултатите от конфигурирана от потребителя рекапитулация и зададени настройки за интерфейс. Изчислението на сумите в рекапитулацията се извършва по разходен център. За да се подготви и осъществи интерфейсът е необходимо да се направят следните стъпки:
1. В "Основни данни" / "Разходни центрове" в колоната "Сметка" се попълва за всеки център разходната сметка, с която е свързан той. В колонката аналитичност се попълват данни за фиксираната аналитичност към сметката.
Пример: В "аналит.дебит" се въвежда #АН# . За център "Заплати за мениджмънта" се въвежда "2500-91011", за "Хартиена машина 1" - ""2500-42121" и т.н.
2. В "Справки" / "Генератор рекапитулации" се подготвя рекапитулацията, която ще се осчетоводява.
При създаване на файл с данни от заплатите няма ограничение върху перата, които могат да се включат в рекапитулацията.
За изготвяне на файл с данни за сметките по граждански договори могат да се използват само следните пера: 900 - за начислената сума; 401, 402 - за "Пенсии"; 410, 426 - за "УПФ"; 454, 459 - за ЗО ;500 - за ДОД; 990 - за изплатената сума.
За файл с данни за начисленията по Стандарт 19 могат за се използват само следните пера: 251 - за сумата на отпуските; 900 - за сумата на отпуските заедно с предвидената индексация; 401 - за "Пенсии"; 403 - за "Общо заболяване"; 405 - за "Трудова злополука"; 406 - за "ППФ"; 409 - за "УчПф"; 410 - за "УПФ"; 431 - за "Безработица"; 432 - за "Гарантирани вземания"; 454 - за ЗО; 493 - за общата сума на осигуровките.
3. В "Справки" / "Интерфейс др. програми" се избира подготвената за интерфейса рекапитулация и се продължава от допълнителното меню с "Настройка". Във формата "Конфигуриране интерфейс" за всяко перо, участващо в рекапитулацията се попълва информацията, необходима за осчетоводяване: сметка дебит и кредит, аналитичност дебит и кредит.
Възможно е настройката да се извърши по два начина - общо за всички разходни центрове или индивидуално за всеки център. При първия начин полетата за разходен център трябва да останат празни. Могат да се използват и макроси: за сметките - #СМ#, а за аналитичността - #АН#. Ако се използва макрос #СМ# в "сметка дебит" или "сметка кредит", програмата извлича кода на сметката от данните за разходните центрове. Ако се използва макрос #АН# в "аналит.дебит" или в "аналит.кредит" , програмата извлича данните за аналитичността на сметката от данните за разходните центрове.
Пример: Конфигурация (общо за всички центрове->разх.център не се попълва ):
|
Перо |
См.дебит |
Анал.дебит |
См.кредит |
Ан.кредит |
|
900 |
61000000 |
#АН# |
35300020 |
|
|
401 |
613000000 |
#АН# |
35310010 |
|
4. В "Справки" / "Интерфейс др. програми" се избира подготвената рекапитулация и се продължава от допълнителното меню с "Интерфейс SAP Mondi", "Интерфейс SAP ГД" или "Интерфейс SAP Ст.19". В диалоговата форма се попълват данни за полето "Company code" (4 знака) и номер на файл в полето "File Number". . Във формата "Интерфейс SAP" се изобразяват данните, които ще се прехвърлят. Ако е извършена конфигурация за всяко перо, в тази форма не трябва да има редове с '???' в полетата за сметки и тип на операцията. Записът във файл се извършва от допълнителното меню с "Експорт“. Името на файла се формира автоматично и не трябва да се променя!!! Експортът може да се извършва многократно.
Преди създаване на интерфейсния файл, програмата извършва изчисление на заплатите от текущия каталог. Не забравяйте да подпишете ведомостта преди да извършите интерфейса.
Забележка: Добавката е създадена по поръчка на „Монди пекиджинг“ ЕАД.
В справката „Хронология 2“ е добавена колона за статуса на маршрутната карта за номенклатура (позиция към вътрешна поръчка). Подготвен е служебен шаблон „Трансфер на незавършени МК“ за номенклатурите в документите за трансфер, в който статусът на маршрутната карта е различен от „Изпълнена“.
Забележка: Допълнението е направено по поръчка на „Промел – Севлиево“ ООД.
Добавени са нови служебни шаблони:
516 ЗО Р гражд. договори – за сумите за ЗО за работещите на граждански договори;
517 ЗО Л гражд. договори – за сумите за ЗО за работещите на граждански договори;
Направени са промени в шаблони 510 и 512 - от тях е изтрита схема за социално осигуряване № 12.
Забележка: Може да копирате новите и да презаредите променените служени шаблони.