ПОЛИКОНТ 3.217 / 26.11.2002

I. Модул “Работна заплата”

1. Шаблони за платежни документи с контрагенти

Разширено е описанието на шаблоните за платежните документи с контрагенти. За всеки шаблон можете да въведете вида платежен документ (1 - Платежно нареждане бюджет, 2 - Вносна бележка бюджет, 3 - Платежно нареждане, 4 - Вносна бележка, 5 – Платежно искане), банковата сметка на фирмата или банката, които обикновено или най-често използвате при генерирането на документи от него. Плащанията с документите от вид 1, 3 и 5 се извършват от банковите сметки на фирмата (попълват се полетата “Ф - банк. ...”), а с документи 2 и 4 – през банка (попълват се полетата, означени с “Ф-банк. ...- кеш”).

2. Генериране на платежни документи с контрагенти

Направени са промени при генерирането на платежните документи от подготвените шаблони. Най-напред отново се извършва самото изчисление на сумите по тях. Всички шаблони, по които има ненулеви суми се отбелязват с флагче за генериране (“Генер.?” - “Д” ). Потребителите могат да извършат от допълнителното меню генериране на документ само от текущия шаблон или общо генериране по всички шаблони, за които е зададено флагче “Генер.?” - “Д”. Общото генериране може да се използва за отделни групи шаблони, свързани например с осигурителните вноски върху някой от трите аванса или изплащането на заплатите.
Преди да се извърши самото генериране програмата извършва проверка дали е указан видът на платежния документ и съответно банковата сметка на фирмата или банката, от които ще се извършва разплащането.

3. Шаблони за платежни документи с персонала

В текущата версия на ПОЛИКОНТ потребителите вече могат да създават и конфигурират шаблони за платежни документи за персонала. Работи се в “Пл.докум.” / Шаблони” / “Персонал”. Начинът на работа е подобен на този със шаблоните за контрагентите. Всеки шаблон се описва с номер, наименование, вид на банковия документ (71 Банкова сметка или 72 Дебитна карта), банката на персонала (“П – банк. ...”), вид платежен документ, който ще се използва (6 - Нареждане разписка, 7 – Платежно нареждане – персонал, 8 – Вносна бележка – персонал), основание за плащане, още пояснения. Отново можете да попълните информация за банката или банковата сметка на фирмата и БИН. От допълнителното меню за всеки шаблон могат да се задават едно или повече пера със знак плюс или минус, на базата на които ще се извършва изчислението на сумите при генерирането.

4. Конфигуриране на банкови операции

Досега конфигурирането на банковите операции се извършваше в “Пл.докум.” / ”Банки” / ”Конфигуриране”. Всяка операция се причисляваше в една от двете групи: “Банкова сметка фирма-банкова сметка служител” или “Банкова сметка фирма-дебитна карта служител”. За всяка банкова операция се задаваше номер, име, банкова сметка на фирмата, код на перото, което се използва като сума за превод.
В текущата версия на ПОЛИКОНТ шаблоните за плащания към персонала се използват както за автоматично добавяне на платежни документи в дневника, така и за конфигуриране на банкови операции за извършване на регистрация или експорт към банки: Биохим, ОББ, ДСК, ПИБ. По този начин се унифицира описанието и се използва предимството на шаблоните за работа с повече от едно перо. Вече не е нужно създаването на пера с цел натрупване на сумите за получаване по ведомостта и по ведомостта за семейни помощи (990 + 933 + 833). Сега това сумиране може да се извърши директно при конфигурирането на съответния шаблон.
При използване на шаблон за платежен документ за интерфейс към изброените банки се изисква банковата сметка на фирмата, от която се прави плащането да се намира в банката на персонала.
Всички конфигурирани банкови операции в предишните версии на програмата са изтеглени автоматично в списъка на шаблоните.

5. Генериране на платежни документи с персонала

Най-напред се извършва изчисление на сумите по всички шаблони. Обръщаме внимание, че стойността, която се изписва срещу всеки шаблон е сума от стойностите на служителите с първи банков документ от дадения вид (71 или 72) в избраната банка на персонала. С флаг “Генер.?” - 'Д' са отбелязани шаблоните с ненулеви суми за генериране. Отново можете да генерирате платежни документи само от текущия шаблон или за всички с флаг “Генер.?” - “Д”. От всеки шаблон се генерират платежни документи за всички служители с ненулеви суми, които имат пръв банков документ в съответната банка.
Преди да се извърши самото генериране програмата извършва проверка дали е указан видът на платежния документ и съответно банковата сметка на фирмата или банката, от които ще се извършва разплащането.
От допълнителното меню “Разглеждане” можете да разгледате списъка със служителите, банковите им сметки и сумите за изплащане за шаблона, върху който сте се позиционирали.

5. Нареждане разписка - персонал

С документите от вид “Нареждане разписка - персонал” се работи в “Пл.докум.” / “Дневник” / “Нареждане разписка” / “Дневник”. Всеки такъв документ се описва с номер, дата, личен номер на служител, стойност, парична единица, основание за плащане, още пояснения, фирмена банкова сметка, от която се изплаща сумата, БИН.
Отпечатването върху готова бланка става от допълнителното меню с “Печат”.

6. Платежно нареждане – персонал

С документите от вид “Платежно нареждане - персонал” се работи в “Пл.докум.” / “Дневник” / “Платежно нареждане-персонал” / “Дневник”. Всяко платежно нареждане се описва с номер, дата, личен номер на служител, стойност, парична единица, основания за плащане, още пояснения, банкова сметка на персонала и на фирмата, БИН.
Отпечатването върху готова бланка става от допълнителното меню с “Печат”.

7. Вносна бележка – персонал

С документите от вид “Вносна бележка - персонал” се работи в “Пл.докум.” / “Дневник” / “Вносна бележка-персонал” / “Дневник”. Всяка вносна бележка се описва с номер, дата, личен номер на служител, стойност, парична едница, основания за плащане, още пояснения, банкова сметка на персонала, банка на фирмата.
Отпечатването върху готова бланка става от допълнителното меню с “Печат”.

8. Експорт на данни към “Мултикеш”

“Мултикеш” е система за извършване на банкови операции в реално време. Освен директното въвеждане на данни в нея, съществува възможност за зареждане на данни от файлове с определен формат. Реализираният в ПОЛИКОНТ интерфейс позволява създаване на такива файлове. Видовете платежни документи, които могат да се експортират към системата “Мултикеш” са: 1 – Платежно нареждане бюджет, 3 – Платежно нареждане, 5 – Платежно искане, 7 – Платежно нареждане – персонал.
Изготвянето на файловете за връзка с “Мултикеш” се извършва в “Пл.докум.” / “Дневник” “Платежен документ ???” / “Дневник” / “Мултикеш”. Потребителят трябва да посочи диапазона ( начален и краен номер ) на документите, които ще се експортират. Подготвените данни се изобразяват във видеограма. От нейното допълнително меню с “Експорт” се стартира самото създаване и записване на съответния файл.

9. Нов формат за връзка с ОББ

Реализиран е нов формат на данните за интерфейс към банка “ОББ”.

II. Автоматично зареждане на данни

Разширени са възможностите на модула за първоначално зареждане на данни в “ПОЛИКОНТ”. Чрез използване на текстови файлове с разделители могат да се зареждат и генерират щатно разписание, документи за назначение, банкови документи на служителите.