Поликонт - интегрирана система за фирмено управление
Внимание! За да се приложи текущата актуализация е необходимо всички отчетни периоди в модул "Работна заплата" след 01.2023 г. да са отключени са промени, като поне един от тях трябва да е с неподписани ведомости.
В каталозите след 01.2023 г. са актуализирани стойностите на следните общи параметри:
Минималните осигурителни прагове за 2023 година до приемането на Закон за бюджета на ДОО съвпадат с праговете за 2022 година.
Процентите за трудова злополука по икономически дейности за 2023 до приемането на Закона за бюджета на ДОО са същите като тези през 2022 година.
Променени са нивата на заплатите в държавната администрация. Промяната е направена във връзка с промяната на минималната месечна работна заплата.
Създадена е възможност за изготвяне на интерфейсни файлове към SAP в нов формат. Файловете са текстови с разделител „Tab” и кодиране „Unicode-16”.
Изготвянето на файловете се извършва в „Работна заплата“ - „Справки“ / „Интерфейс др.програми“ / Избор на рекапитулация. От допълнителното меню ще се избира "SAP" / „Интерфейс SAP (Елбат)".
При създаването на файловете ПОЛИКОНТ използва данните от изчислението на работните заплати и съставя счетоводните записвания в съответствие с извършената от потребителя конфигурация (виж по-долу).
Преди изготвяне на файл потребителите трябва да задават код на компания (по подразбиране 1000). Данните, които се експортират се изобразяват във форма. От нейното допълнително меню се извършва записът на съответния файл. Името на файла се формира автоматично по следния начин – „UploadSAP-YYYYMM.txt”, където YYYY и ММ са съответно годината и месецът от отчетния период.
Във файла ще се попълва информация само за част от полетата. Останалите са празни, но ще присъстват в него.
| Поле | Дълж. | Формат | Описание/ Начин на попълване | Пример |
|---|---|---|---|---|
| Дата на документа | 11 | dd.mm.yyyy | Попълва се с последната дата на отчетния период | 31.10.2022 |
| Тип на документа | 2 | текст | Фиксирана стойност „SA” | SA |
| Фирмен код | 4 | цифри | Задава се чрез диалог с потребителя | 1000 |
| Дата на изпращане | 11 | dd.mm.yyyy | Попълва с последната дата на отчетния период | 31.10.2022 |
| Валута на документа | 3 | текст | Фиксирана стойност „BGN” | BGN |
| Справка | <=40 | текст | Име на перо – MM.YYYY (месец и година на периода) | Ваучери за храна – 10.2022 |
| Заглавен текст | <=40 | текст | Име на перо – MM.YYYY (месец и година на периода) | Ваучери за храна – 10.2022 |
| Ключ за публикуване |
2 | цифри | 40 (дебит) /50 (кредит) | 40 |
| Account | <=10 | текст | Сметка дебит/сметка кредит | 6043000000 |
| Валута на документа | <=12.2 | цифри | Стойност на счетоводната статия | 12340.96 |
| Разходен център | <=10 | текст | Код на разходния център | 20202010 |
| Текст | <=40 | текст | Име на перо – MM.YYYY (месец и година на периода) | Ваучери за храна – 10.2022 |
Всеки файл се изготвя на базата на една рекапитулация и извършената за нея конфигурация.
Във файла данните за едно осчетоводяване ще се съдържат на два реда – на първия за дебит (ключ на публикуване - 40), а на втория – за кредит (ключ на публикуване - 50). На реда с данните за кредит не се попълват полетата преди „Ключ на публикуване“.
Стойността на счетоводната статия може да е положително
или отрицателно число.
Данните за отразените корекции на перата от предходни месеци се
експортират на отделни редове.
Експортът на данните във файл се извършва от
допълнителното меню на формата.
При конфигуриране на интерфейса се използват предварително подготвени рекапитулации от генератора. За всяко перо от рекапитулацията потребителите могат да задават една или няколко счетоводни статии.
За всяка статия се въвеждат данни за дебит и кредит сметка, както и данни за аналитичност. Кодовете на сметките могат да се задават директно и чрез макрос #СМ# да се извличат от полето „сметка“ на разходния център. Данните за разходния център се въвеждат в полетата за аналитичност директно или чрез макрос #АН# ще се извличат от полето „аналитичност“ на разходния център.
При настройката могат да се използват следните разрези за всяко едно перо от рекапитулацията: -1 (общо за предприятието), 31 (по разходни центрове), 32 (по разходни центрове без отделяне на корекциите), 35 (по разходни центрове с разпределяне) и 36 (по разходни центрове с разпределяне без отделяне на корекциите).
При използване на натрупване по разходен център, задаването на счетоводните статии, които се съставят за дадено перо, може да се извършва общо за всички разходни центрове или за всеки отделен център. При конфигурирането на интерфейса с данните от ведомостите с работните заплати могат да се използват всички служебни и потребителски пера.
Възможността е създадена по поръчка на "Ел Бат" АД - гр.София.
Добавена е нова справка за служителите с изпитателен срок. Може да се изготви от меню "Справки" / "По структура към дата" / въвежда се желаната дата / "В изпитателен срок".
Справката съдържа данни за служителите, които към избраната дата са в изпитателен срок.
Създадени са 4 нови справки за позициите от външни поръчки с изтичащ срок за период, зададен от потребителя. Те се стартират меню от „Справки“ / „Външни поръчки“ / „Позиции с изтичащ срок“ и след това се продължава с:
Потребителят трябва да зададе период за справката и ако е необходимо, номер на мярка. Продължава се с избор на звено от йерархичната структура. Ако желаете справката да се изготви за всички звена, трябва да сте се позиционирали върху главното звено.
Програмата включва в избраната справка позициите от външни поръчки – записани, разрешени или изпълнени със срок, попадащ в зададения от потребителя интервал. Ако е зададено структурно звено, в справката участват само позициите от поръчките, свързани с него. В противен случай (за цялата фирма) се включват всички позиции.
Ако потребителят е посочил номер на мярка, програмата включва в справката само позициите, свързани с номенклатури, които имат първа или втора мярка, съвпадаща със зададената. Ако номенклатурата е с втора мярка, съвпадаща със зададената, в справката учатстват количествата във втората мерна единица.
Например: Зададена е мярка 201 бр. Номенклатура 101 има първа мярка бр. Програмата включва данните за тази номенклатура в справката и използва данните за количество 1.
Номенклатура 201 има първа мярка „комплект“ и втора мярка бр. Програмата включва данните за тази номенклатура в справката и използва данните за количество 2 (отново в брой).
Номенклатура 301 има мярка „кг“. Данни за нея не се включат в справката.
Ако потребителят не е посочил номер на мярка, програмата включва всички номенклатури от горния пример и използва винаги данните за количество 1.
Всички справки съдържат следните колони:
Справките ще съдържат и допълнителни колони.
По номенклатури:
По контрагенти и номенклатури:
По групи номенклатури:
От допълнителното меню на всяка справка с „Позиции“ потребителят може да стартира справка, която съдържа списък на всички позиции от външни поръчки, на база на които се е формирал обобщения запис от текущия ред. Тази справка включва всички колони, които има съществуващата справка в ПОЛИКОНТ за позиции от външни поръчки с изтичащ срок.
Справките са създадени по поръчка на "РИГ Габрово" ЕООД.