Поликонт - интегрирана система за фирмено управление
Приключването на сметки в модул "Счетоводство" представлява автоматично създаване на счетоводни записвания на базата на предварителна конфигурация, чрез които се нулират дебитните или кредитните салда. Работи се в “Счетоводни операции” / “Приключв.СЧЕТОВОДСТВО”. Последователността на работа е следната:
1. Създаване на една или повече типови операции.
2. Конфигурация - за всяка статия определяне на сметката и видa салдо, което ще се изчислява и приключва (дебитно или кредитно).
3. Избор на папка и дата на приключване.
4. Старт на автоматичното контиране.
Формата за конфигуриране на приключвателните операции се състои от две подформи. Всеки ред от първата подформа съдържа данни за: типовата операция, която ще се използва; папката, в която ще се извършат счетоводните записвания; датата на записване (салдата, които се закриват се изчисляват към нея). При конфигурирането не е задължително попълването на данните за папката и датата на записване. Те трябва да се попълнят непременно преди стартиране на приключването. Типовата операция, която ще се използва се въвежда чрез своя номер или се посочва от форма за избор. След добавяне на запис в горната подформа, в долната се добавят автоматично всички статии, които сте създали при описанието на самата типова операция. Срещу всяка статия трябва да се посочи дали тя се използва за приключване на дебитно или кредитно салдо. При закриване на дебитно салдо изчислението се извършва за сметка кредит от статията, на кредитно - за сметка дебит.
За аналитичните сметки изчислението на салдата се извършва на ниво салдови аналитични признаци. При автоматичното контиране всяка счетоводна статия се съставя за всяка аналитична партида (или комбинация от партиди). Аналитичните признаци, които не са салдови остават непопълнени. Ако сметката, чрез която се извършва приключването притежава аналитичен признак, който е измежду салдовите признаци на приключваната сметка, неговата стойност се попълва автоматично. Останалите признаци на кореспондиращата сметка се преписват от съответните стойности, които са зададени с типовата операция.
Създаден е нов финансов отчет 42 Касов отчет – 2. Той е предназначен за клиентите от съдебната система (районните и окръжни прокуратури). Вие можете сами да направите нужната конфигурация за него или да го заредите автоматично от сметкоплана на съдебната система. Зареждането става от “Основни данни” / “Зареждане”. Позиционирайте се върху “СП съдебна система” в първата подформа и върху 2004 година – във втората и от допълнителното меню изберете “Зарежд.ФО по избор”. От формата посочете 42 Касов отчет - 2 и натиснете Enter.
Направена е промяна във функцията за генериране на начални салда за даден отчетен период чрез изчисление на крайните салда на предходния каталог. В предишните версии на ПОЛИКОНТ, за да се извърши успешно това генериране се проверяваше съответствието между номерата, кодовете и флагът, който показва дали сметката е групова или не в двата каталога. Ако се откриеше поне едно несъответствие генерирането на салдото не можеше да се извърши, докато несъответствието не се отстрани. В текущата версия на програмата отново се проверява за същите съответствия, но процедурата по генериране не спира. След приключване на генерирането се изобразява форма, в която се съдържа информация за това как е протекъл процесът. Срещу сметките, за които е липсвало съответствие е отбелязано какво е то. Потребителите могат да постъпят по два начина: да отстранят разликите между сметките в двете години и да генерират отново салдата, или да въведат ръчно салдата в новия отчетен период само за сметките с несъответствия.
Добавена е възможността да се променят кодът и / или името на сметка, по която вече са извършвани счетоводни записвания или са направени определени настройки във финансовите отчети. Когато потребителят се опита да промени тези две полета на дадена сметка и програмата открие, че тя вече е използвана, изобразява екран, в който извежда предупреждение и изисква потвърждение за промяната.
Тази нова възможност трябва да се използва внимателно и само в случаите, когато промяната на името и кодът на сметката не изменя нейния смисъл или предназначение.
Описаната по-горе промяна за счетоводните сметки е направена и за елементите на атрибутите от тип “списък”.
Във връзка с направените промени в Наредбата за отпускане и изплащане на парични обезщетения за безработица от 01.01.2004 г. е направена промяна във вида и начина на изготвяне на справката-декларация за лицата, на които правоотношенията са прекратени след 31.03.2004 г, а именно:
дните на платен и неплатен отпуск за отглеждане на малко дете, на неплатен отпуск за временна неработоспособност и неплатен отпуск до 30 работни дни през една календарна година се включват в 9-месечния период без доход;
за случаите, в които лицето има непълни 9 работни месеца, справката се изготвя като използва данните от 15 месеца назад до 9 пълни месеца;
при отпечатването на т.3 в текста е дадена възможност потребителят да укаже дали лицето е подлежало на осигуряване през последните 15 календарни месеца.
Извършена е промяна в начина на формиране на трансферния файл към програма “Maconomy” в случая, когато се осчетоводяват отрицателни стойности. В програма “Maconomy” не могат да се въвеждат счетоводни записвания с отрицателна стойност. Когато това се налага се съставя счетоводна статия, в която се разменят местата на сметка дебит и сметка кредит.
Към банковите документи на персонала (71 Банкова сметка и 72 Дебитна карта) е добавена нова колона “Приоритет” със стойност по подразбиране 0. Данните от тази колона вече ще се използват от програмата при работата с шаблоните за банкови разплащания с персонала, за които списъкът с банковите документи се формира автоматично (“Автомат.списък?” - “Д”). При определянето на служителите и техните банкови документи, които трябва да се включат към даден шаблон, последователността е следната:
Преглеждат се всички банкови документи от зададения в шаблона вид (71 или 72) на служителите от текущия каталог, които имат начална дата преди началото на периода и крайна дата след него. За всеки служител, за който се открие повече от един такъв документ се избира този, който има най-ниска стойност в полето “Приоритет”. Ако всички документи са с равен приоритет се избира този, който е с най-ранна дата. Ако и началните дати на подбраните документи са еднакви се избира този с най-малък пореден номер.
В “Дневник – 1” и “Дневник – 2” на документ от вид 11 Платежно нареждане бюджет е добавена още една позиция в допълнителното меню - “Мултикеш – 2”. Тя трябва да се използва от потребителите, които работят с новата версия на програма “Мултикеш”. В нея има следната особеност: полетата за дата на документа, използван за основание, за начална и крайна дата на периода се записват във формат “ДДММГГГГ”, за разлика от всички други полета за дата, в които форматът е “ГГГГММДД”.
Променени са печатните образи на трудовите договори и допълнителните споразумения с дати след 1.6.2004 в съответствие с промените в Закона за съдебната власт (ДВ бр.29 / 2004).
Създадена е процедура за автоматично генериране на документи за индексация на основната заплата (допълнителни споразумения и заповеди за заплата) с обвързване на процентното увеличение с оценките от атестацията на персонала.
Единичните цени във фактурите могат да бъдат с точност до четвъртия знак. Програмата ще закръглява единични цени само ако те са въведени с повече от четири дробни знака. При смяна на паричната единица обаче единичните цени отново ще се закръгляват до втория знак.
Добавена е нова справка, която показва всички складови документи към издадените фактури.
Добавена е възможност за промяна на някои от характеристиките в описанието на номенклатури и контрагенти независимо от това, че те вече са използвани в различни документи. Използвайте тази възможност много внимателно!
Към някои от формите за избор съществува допълнително меню, което ви позволява веднага да добавите нов елемент. До сега формите за добавяне не се включваха в общия списък на формите за модула, извикван от “Настройки” / “Достъп” / “ Форми”. Грешката е отстранена.
Отпада тестът за съответствие между банкови клон на персонала и банковия клон на фирмата в шаблоните за осъществяване на интерфейс към ПИБ.
При автоматичното контиране на фактури в модул “СЧЕТОВОДСТВО” статиите от избраната типова операция се съставяха в произволен ред. Извършена е промяна, с която подреждането на съставените статии съответства на последователността на статиите от типовата операция.
Създадена е възможност за промяна името на основния възел в йерархичната структура. Тя се осъществява автоматично чрез зареждане на лицензен ключ или чрез промяна на краткото име на предприятието от “Настройки” / “Предприятие”.
Отстранена е грешка при генерирането на салдо за отпуски с изчезващи права в следващи години (клиентска версия – Идеал Стандарт).