Създайте типова операции „Плащане от клиенти“. Посочете в операцията вид на документ 13 „Платежно нареждане-кредит“. Създайте статия номер 1 за дебит сметка за плащане (например 503) и кредит сметка за вземания от клиенти (например 411).

Въведете в счетоводния дневник данните за първичния документ – вид (13), номер, дата, номер в папка, дата на записване, коментар.

От допълнителното меню изберете „Прикл. дебитни салда“. Програмата ще изобрази всички типови операции за документ от вид 13. Изберете типова операция „Плащане от клиенти“ и статия 1.

Ако сметката за вземания е аналитична по контрагент, програмата ще Ви позволи да изберете контрагентът, който извършва плащането. Ако оставите полето за контрагент празно ще имате възможността да закривате салдото на повече от един контрагент. От допълнително меню продължете с „Избор на парт.за прикл.“

Програмата ще изготви справка за дебитните салда по салдови признаци на сметка 411 – например контрагент, номер и дата на фактура.

Трябва да изберете по кои партиди се извършва плащане. За целта въведете в полето „N на прикл.“ число, по-голямо или равно на 1 за да посочите на програмата ред за закриване на партидите.

Продължете с допълнителното меню. Ако изберете „Прикл.на избр.парт.“ програмата ще състави към платежния документ статии Д 503 / К 411 за всяка от избраните партиди за цялото дебитно салдо.

Ако изберете „Прикл.до стойност“ трябва да въведете сумата, която сте получили от контрагента. Програмата ще състави счетоводни статии за плащане Д 503 / К 411 по избраните фактури. Ако сумата на избраните фактури е по-малка от сумата за плащане ще се състави допълнителна счетоводна статия със стойност, равна на разликата. В нея аналитичните партиди ще са непопълнени. В случай, че сумата от избраните фактури е по-голяма от сумата за плащане, програмата ще закрие фактурите в последователността, зададена в полето „Последов.на закриване“ така, че сумата за плащане да отговаря на сумата от стойностите на съставените счетоводни статии.

По аналогичен начин може да работите и със сметките за задължения. В този случай трябва да използвате възможността за приключване на кредитни салда.

Забележка: Възможността е създадена по поръчка на „Галко“ АД – гр.Радомир.

2. Избор на партиди за приключване на сметка

В „Счетоводни операции“ / Избор на папка / „Контиране-1“ или „Контиране-2“ от допълнителното меню на подформата със счетоводните статии може да посочите „Избор парт.ДЕБИТ“ или „Избор парт.КРЕДИТ“. При избор на партиди за сметка дебит програмата ще изчисли крайните кредитни салда на аналитично ниво за сметката и ще ги изобрази във форма. Позиционирайте се на реда с комбинацията от партиди, които искате да дебитирате. Те ще се прехвърлят в счетоводната статия, а нейната стойност ще стане равна на изчисленото кредитно салдо.

По аналогичен начин се работи и при избора на партиди за сметка кредит.

3. Генериране на платежен документ за закриване на салда на сметки за задължения

В „Счетоводни операции“ / Избор на папка / „Контиране-1“ или „Контиране-2“ е добавена възможност за автоматично генериране на банков или касов платежен документ, чрез който ще се извършва погасяване на задължение.

Работи се по следния начин:

Извършете счетоводно записване на документ за контиране на задължение (например разходна фактура).

Позиционирайте се на статията с разчетната сметка (например сметка кредит 4011). Необходимо е сметката да има салдов аналитичен признак „Контрагенти“ или „Персонал“.

От допълнителното меню изберете „Генериране плат.док.“.

Програмата ще изготви справка за кредитните салда по сметката за съответния контрагент или служител. Трябва да изберете по коя или по кои фактури желаете да се извърши плащане. За целта е необходимо да въведете срещу съответните салдови партиди пореден номер за плащане - число, по-голямо или равно на 1.

От допълнителното меню може да продължите с „Плащане на избр.парт.“ или с „Плащане до стойност“. В първия случай ще се извърши плащане по всички избрани партиди. Във втория случай партидите ще се включват в платежния документ в последователност, определена от полето „N прикл.“, като общата сума няма да надхвърля зададената стойност.

Изберете вид на платежен документ. Може да генерирате следните документи – 5 Разходен касов ордер, 11 Платежно нареждане бюджет, 12 Вносна бележка бюджет, 13 Платежно нареждане-кредит, 14 Вносна бележка, 17 Платежно нареждане персонал, 18 Вносна бележка персонал. За документи 11,12,13 или 14 е необходимо сметката за вземания да има аналитичен признак 301 Контрагенти, за документи 17 и 18 – признак 300 Персонал, а за документ 5 – признак 301 или 300.

Програмата ще генерира избрания от вас платежен документ. Той ще има дата, равна на датата на записване на разходната фактура. Ако генерираният документ е банков, фирмената банкова сметка или банка, банковата сметка на контрагента или персонала ще се определят в зависимост от зададения приоритет на съответните сметки. Срещу всяка от избраните партиди ще се запише вид и номер на платежния документ. В полето „Генер.стойност“ ще появи стойността от партидата, за която програмата е създала документ.

Ако желаете да редактирате, отпечатате или контирате платежния документ трябва да изберете от допълнителното меню „Платежен документ“.

Трябва да имате предвид, че за всяка партида максималната стойност, която може да генерирате е крайното кредитно салдо на сметката („КСК“), намалено със стойността на генерираните вече от програмата платежни документи („Генер.стойност“). Преди да генерирате документ за плащане е добре да проверите дали в полето „Др.плат.док.“ има положителна стойност. Тази стойност е от неконтирани платежни документи, свързани със съответния служител или контрагент. В този случай използвайте справката по-долу и преценете дали те няма да дублират изцяло или частично генерираните от вас документи.

Забележка: Възможността е създадена по поръчка на „Галко“ АД – гр.Радомир.

4. Справка за неконтирани платежни документи

Във връзка с новата възможност за генериране на платежен документ за погасяване на задължения е добавена нова справка за неконтираните платежни документи, свързани с избран контрагент или служител. Тя се извиква от допълнителното меню на подформата със статиите (меню „Счетоводни операции“ / Избор на папка / „Контиране-1“ или „Контиране-2“). Трябва да се позиционирате върху статията с разчетната сметка за вземания и да изберете „Неконт.плат.док.“. Програмата ще изобрази списък с платежните документи (вид,номер,дата и стойност), които са с дата след датата на записване на текущия документ и все още не са осчетоводени. От допълнителното меню на тази форма може да изтриете съответния документ.

IV. Отстранени грешки и извършени подобрения

В справката за служителите, подлежащи на пенсиониране, при определяне на трудовия стаж се използва информацията за трудовия стаж, а не за професионалния опит.

Добавени са нови основания за прекратяване на дългосрочни командировки.